شاید با خودتان فکر کنید که برای موفقیت در بازارهای مالی مثل بازار فارکس، باید هزاران الگوی پیچیده را یاد بگیرید. اما اینطور نیست!
رازِ موفقیت در پرایس اکشن، تمرکز روی الگوهای مهم پرایس اکشن است. چرا که 80 درصد معامله‌گران از همین الگوها برای ترید کردن استفاده می‌کنند. وقتی الگویی شناخته شده باشد، نقدینگی و حجم معاملات در آن افزایش می‌یابد.
با یادگیری الگوهای مهم پرایس اکشن ، در زمان خود صرفه‌جویی می‌کنید و به بازدهی بیشتری دست می‌یابید. با ما همراه شوید تا به شما نشان دهیم چگونه با یادگیری الگوهای مهم پرایس اکشن، به یک معامله‌گر موفق در بازار فارکس و بازار ارزدیجیتال تبدیل شوید.
تاریخچه شکل گیری پرایس اکشن
یکی از زیرشاخه‌های پرطرفدار تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن Price Action نام دارد. این روش که توسط ریچارد وایکوف، پدر علم تحلیل تکنیکال مدرن، پایه‌گذاری شد، بر اصول روانشناسی و رفتارشناسی معامله گران در بازارهای مالی مثل بازار فارکس تمرکز دارد.
در گذشته، بسیاری از سرمایه‌گذاران تنها از روش‌های کلاسیک تحلیل تکنیکال، مانند استفاده از اندیکاتورها، برای تحلیل بازار استفاده می‌کردند. اما با گذشت زمان و مشاهده‌ی ناکارآمدی این روش‌ها در برخی شرایط، معامله‌گران به دنبال راهکارهای جدیدی بودند. راهکاری که بدون نیاز به اندیکاتور و سیستم های خاصی، بتوان از روی رفتار قیمت، حرکت آینده قیمت را پیش بینی کرد.
در آن زمان منبع معتبری برای آموزش رایگان فارکس در دسترس نبود.
بحران سال ۲۰۰۸، زلزله‌ای در دنیای اقتصاد بود.
سرمایه‌گذاران زیادی در این بحران غرق شدند و ضررهای هنگفتی را متحمل شدند. در این میان، نیاز به ابزاری برای پیش‌بینی و مدیریت ریسک در بحران‌ها بیش از پیش احساس شد.
در همین زمان بود که ریچارد وایکوف، پدر علم تحلیل تکنیکال مدرن، راه حلی به نام ” پرایس اکشن ” را ارائه داد. بعد از آن الگوهای پرایس اکشن به وجود آمدند. سپس تریدرها الگو ها را غربالگری کردند و الگوهای مهم پرایس اکشن را از بین صدها الگو بیرون کشیدند.
پرایس اکشن چیست؟
آرزوی هر تریدری، تبدیل شدن به یک تریدر موفق است. اما چه چیزی یک تریدر معمولی را از یک تریدر موفق جدا می‌کند؟
تریدرهای موفق به خوبی با پرایس اکشن آشنا هستند. اما تصور نکنید که پرایس اکشن یک روش پیچیده با محاسبات و تحلیل‌های دشوار است!
برعکس، پرایس اکشن روشی بسیار کارآمد و محبوب بین تریدرهاست. اسم این روش از دو بخش تشکیل شده است:
Priceبه معنی قیمت
Actionبه معنی حرکت
بنابراین، پرایس اکشن به معنای بررسی رفتار قیمت در بازار است. از اسم این روش میتوان فهمید که در آموزش رایگان پرایس اکشن هدف ما بررسی رفتار قیمت در بازار است.
با گذراندن آموزش رایگان پرایس اکشن، دلایل بالا و پایین رفتن قیمت را متوجه می شوید. الگوهای مهم پرایس اکشن را یاد میگیرید و در زمان مناسب وارد معامله می شوید یا از آن خارج می شوید.خواندن مطالب آموزش رایگان فارکس به افزایش اعتماد به نفس شما و کسب سود بیشتر در بازار کمک می کند.
الگوهای مهم پرایس اکشن مانند نقشه راهی هستند که به ما در پیش‌بینی حرکات بعدی قیمت کمک می‌کنند. با تسلط بر این الگوها، می‌توانیم مانند تریدرهای موفق در اینستاگرام و پینترست عمل کنیم. خانه های میلیاردی، ماشین های چند صد میلیون دلاری! اما نه فقط با پرایس اکشن تنها!
پرایس اکشن برای بررسی دقیق حرکت قیمت هر نماد معاملاتی مثل طلا، بیت کوین یا حتی سهام شرکت ضررده ایران خودرو کاربرد دارد. این روش معتقد است که قیمت مهم‌ترین دیتا و اطلاعاتی است که در اختیار داریم و می‌توانیم همه چیز را از دل قیمت استخراج کنیم. راز پیش‌بینی حرکت بعدی قیمت در خود قیمت نهفته است.
نمودارهای شلوغ و پر از اندیکاتور، خسته کننده هستند. با روش تحلیلی Price Action دیگر نیازی به اندیکاتور نخواهید داشت و لذت یک چارت تمیز و خلوت را خواهید برد. درواقع دیگر نیازی به حدس و گمان و استفاده از شانس در معاملات نیست! تاریخچه معاملات، همه چیز را برای شما تفسیر خواهد کرد. با پرایس اکشن، تشخیص الگوها به سادگی آب خوردن می‌شود. تصمیمات قاطعانه و منطقی، جایگزین جوگیری و احساسات تریدر می‌شوند.
پرایس اکشن، حکم دستگاه اسپرسوسازی را دارد که عصاره ناب قهوه را استخراج می‌کند. این روش، اطلاعات خالص قیمت را از دل نمودار بیرون می‌کشد و عصاره سود را تحویل شما می دهد.
بیشتر بخوانید: کسب درآمد دلاری از فارکس
الگوهای پرایس اکشن چه چیزی به ما می گویند؟
معامله‌گران پرایس اکشن بر این باورند که حرکات قیمت در بازارهای مالی، دارای نظم خاصی است و با گذشت زمان، الگوهایی تکرارشونده را تشکیل می شوند. این الگوها که حاصل تجربه ترید و تحلیل‌های معامله‌گران در طول تاریخ هستند، گامی بزرگ به سوی پیش‌بینی رفتار آینده قیمت به حساب می‌روند.
هر الگو بازتابی از رفتار معامله گران در گذشته دارد. به شما خواهند گفت که معامله گران چه رفتارهایی از خود نشان داده اند؟ این الگوها تشکیل شده است از تکرار و بازگشت، صعود و نزول، تعادل و نوسان. با مطالعه و شناخت این الگوها میتوان استراتژی معاملاتی بهینه تر و سودسازتری طراحی کرد.
بیشتر بخوانید: بهترین تکنیک های مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال
انواع الگوهای پرایس اکشن
تاکنون بیش از 100 الگوی پرایس اکشن شناسایی و نام‌گذاری شده‌اند. در این میان، برخی از الگوها به واسطه کارایی و محبوبیت بیشتر، در صدر فهرست الگوهای مهم پرایس اکشن قرار گرفته اند.
الگوها به 2 دسته بازگشتی و ادامه دهنده تقسیم می شوند. الگوهای بازگشتی، تغییر روند را هشدار می دهند و الگوهای ادامه دهنده، استراحتی بین روند قیمتی در بازار فارکس و بازار ارزدیجیتال هستند.
الگو کانال، دوقلو کف و دوقلو سقف، الگو سروشانه، الگو پرچم مثال هایی از دسته الگوهای بازگشتی هستند.
همچنین الگو مثلث، گوه ، الگو پرچم، الگو فنجان و دسته، الگوی مستطیل نمونه هایی از الگوهای ادامه دهنده در بازار فارکس و ارزدیجیتال هستند.
به غیر از الگوهای ادامه دهنده و بازگشتی که از ترکیب چند کندل تشکیل می شوند، یکسری الگوها تنها با یک یا 2 کندل شکل میگیرند. تریدرها اسم این الگوها را، الگوهای کندلی نامیده اند. برخی از الگوها مثل الگو مردحلق آویز شده، الگو چکش، الگو پین بار جزو دسته کندل استیک هستند.
بهترین الگوی پرایس اکشن
فرض کنید یک آشپز هستید. در جایی زندگی می کنید که تقاضا برای غذاهای ایرانی مثل قرمه سبزی بیشتر از غذاهای فرنگی مثل پیتزا است. شما چه رفتاری از خود نشان می دهید؟ 100% تمرکز خود را روی یادگیری دستور پخت خوشمزه ترین قرمه سبزی می گذارید.
یعنی به جای اینکه دستور غذاهای مختلف را یاد بگیرید، سعی می کنید 1 یا 2 غذا را خوب و عالی درست کنید. به طوری که همه مردم رستوران شما را به همین 1 یا 2 غذای خوشمزه بشناسند.
این روش بهتر است تا اینکه 100 غذای مختلف را یاد بگیرید ولی هیچکدام خوشمزه نباشد و طرفدار نداشته باشد.
جمله معروف بروسلی را به خاطر می آورید؟ بروسلی می گفت: ” «من از کسی نمی ترسم که 10,000 ضربه را یکبار تمرین کرده است، بلکه از کسی می ترسم که یک ضربه را 10,000 مرتبه تمرین کرده باشد.»”
الگوهای مهم پرایس اکشن هم به همین شکل است. به جای اینکه تمرکز روی یادگیری تمام الگوها بگذارید، فقط روی بهترین الگوهایی که در ادامه به شما معرفی می کنیم تمرکز کنید.
بیشتر بخوانید: پیپ در فارکس چیست؟
الگو سروشانه
یکی از مشهورترین الگوهای بازگشتی، الگوی “سروشانه” یا “هد اند شولدرز” (Head and Shoulders) است.
این الگو، مانند تصویری از سر و شانه‌های یک انسان را بر روی نمودار ترسیم می‌کند و از احتمال تغییر روند از صعودی به نزولی یا از نزولی به صعودی خبر می‌دهد.
شانه چپ اولین حرکت صعودی و کوچک قیمت در ابتدای الگو است. قسمت سر بلندترین نقطه الگو و نشان دهنده اوج روند صعودی است. شانه راست دومین حرکت صعودی کوچک بعد از قسمت سر می باشد. خط گردن خطی فرضی است که از پایین ترین نقاط شانه ها رد می شود.
الگو دوقلو کف و دوقلو سقف
الگوهای دوقلو کف (دابل باتم) و دوقلو سقف (دابل تاپ) از جمله الگوهای برگشتیِ پرکاربرد و جزو الگوهای مهم پرایس اکشن هستند که با سادگی تمام، بازگشت روند را به ما هشدار می‌دهند.
در الگوی دوقلو کف، پس از یک روند نزولی، قیمت دو بار به یک سطح حمایتی مشخص واکنش نشان می‌دهد. با هر بار برخورد قیمت، حمایت شده و صعود می‌کند. این الگو نشان می‌دهد که قیمت نتوانسته سطح حمایت را بشکند. پس از برخورد دوم، قیمت سقف قبلی را شکسته و به اندازه‌ی طول قله‌ی قبلی تا سطح حمایت، صعود می‌کند. شکلِ این الگو شبیه حرف W انگلیسی است.
در الگوی دوقلو سقف، پس از یک روند صعودی، قیمت دو بار پشت سر هم به یک سطح مقاومتی واکنش نشان می‌دهد. بار دوم با قدرت بیشتری قیمت کاهشی می‌شود، به طوری که دره‌ی قبلی (خط گردن فرضی) را رو به پایین شکسته و فشار فروش قوی‌تر می‌شود. شکل این الگو شبیه حرف M انگلیسی است.
الگو کانال
، الگوی “کانال” یا چنل (Channel)، یکی دیگر از الگوهای مهم پرایس اکشن است. این الگو به دلیل شباهتش به پرچم، در تحلیل‌های متخصصان این حوزه بارها نام آن برده می‌شود. دو خط روند موازی که به ترتیب به عنوان خطوط حمایت و مقاومت عمل می‌کنند، محدوده‌ای را برای نوساناتِ قیمت تشکیل می‌دهند.
اگر شیب کانال مثبت باشد، به آن کانال صعودی و اگر شیب کانال منفی باشد، به آن کانال نزولی گفته می‌شود.
به دلیل تعدادِ بیشتر کندل‌ها در مقایسه با الگوی پرچم، الگویِ کانال از اعتبار بالاتری برخوردار است.
شیب خطوط کانال، نشان‌دهنده‌ی قدرت روند می باشد.
الگو مثلث
یکی از الگوهای مهم پرایس اکشن، الگوی مثلث است. این الگو معمولا از یک خط روند نزولی به عنوان مقاومت و یک خط روند صعودی به عنوان حمایت تشکیل می‌شود. پس از شکست خطوط الگو، قیمت به سمتی که شکست اتفاق افتاده است، شتاب میگیرد. بعد از شکست الگوی مثلث، قیمت می‌تواند به اندازه‌ی ارتفاع مثلث صعود یا نزول کند.
الگو پرچم
الگوی پرچم، یکی دیگر از الگوهای مهم پرایس اکشن است. این الگو از یک میله تشکیل شده است که نشان‌دهنده‌ی یک حرکت شارپ (شدید) در بازار است. پس از این حرکت شارپ، الگوی دومی تشکیل می‌شود که می‌تواند از الگوهای کانال، مثلث، گوه یا مستطیل باشد. پس از شکست الگوی دوم، قیمت به اندازه‌ی طولِ میله‌ی پرچم، رشد یا نزول می‌کند.
الگو گُوه
الگوی گُوه، یکی از الگوهای مهم پرایس اکشن است. این الگو از دو خط روند همگرا تشکیل شده است که در نهایت به هم می‌رسند. الگوی گُوه جزو رایج‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده در بازار است.
اگر شیب دو خط روند مثبت باشد، الگو گوه صعودی است. اگر شیب دو خط روند منفی باشد، الگو گوه نزولی است.
پس از شکست الگوی گُوه صعودی، قیمت به اندازه‌ی طول روند قبل از الگوی گُوه یا دو سوم آن می تواند رشد کند. بالعکس، پس از شکست الگوی گُوه نزولی، قیمت به اندازه‌ی طول روند قبلی خود یا دو سوم آن جا برای نزول دارد.
تحلیل بازار فارکس و ارز دیجیتال با پرایس اکشن
با یادگیری الگوهای مهم پرایس اکشن، فرقی نمی‌کند در چه بازاری فعالیت می‌کنید، چه بازار ارز دیجیتال و چه بازار فارکس. الگوها در تمام بازارهای مالی به یک شکل هستند. تحلیل بازار فارکس و ارز دیجیتال با استفاده از پرایس اکشن، روشی است که اکثریت معامله‌گران در بازارهای مالی برای ترید کردن از آن استفاده می‌کنند.
نباید انتظار داشته باشید که بلافاصله بعد از یادگیری الگوهای پرایس اکشن بتوانید در بازار فارکس یا ارز دیجیتال سود به دست بیاورید. سود کردن نیاز به استراتژی معاملاتی دقیق، نظم و انضباط و صبر دارد.
همان الگویی که در بازار فارکس می‌بینید، در بازار ارز دیجیتال نیز قابل مشاهده است. پس فرصت‌های سودسازی زیادی در این دو بازار وجود دارد.فقط کافی است که مهارت تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید.
انتخاب یک بروکر فارکس مناسب به شما در شکار این فرصت‌ها کمک می‌کند. یک بروکر فارکسی که هم از ارزهای دیجیتال و هم از جفت ارزهای فارکس پشتیبانی می‌کند.
سخن پایانی
در این مقاله به بررسی الگوهای مهم پرایس اکشن در بازارهای مالی، مانند ارز دیجیتال و فارکس، پرداختیم.
یادگیری پرایس اکشن و الگوهای آن به تنهایی ضامن سودآوری معاملات شما نیستند. اما اگر رعایت مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه را در کنار استفاده از الگوهای مهم پرایس اکشن قرار دهید، شانس موفقیت خود را در بازارهای مالی افزایش خواهید داد.
یادگیری و استفاده از الگوهای پرایس اکشن آسان است، ولی نیاز به تمرین و تکرار دارد.
به شما پیشنهاد می‌کنم همین الان به پلتفرم معاملاتی خود بروید و با بررسی نمودارهای مختلف، الگوها را شناسایی کنید و یک استراتژی معاملاتی بهینه برای خود طراحی کنید.